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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 6 475.00 | 924.00 | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 134.00 | 86 109.00 | 40 024.00 | 126 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 338.00 | 204 448.00 | 188 890.00 | 393 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 941.00 | 297 031.00 | 326 910.00 | 623 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 748.00 | | 291 748.00 | 291 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 275.00 | 8 322.00 | 1 378 954.00 | 1 387 275.00 |
BZ Autres créances | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CF Disponibilités | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 954.00 | 8 322.00 | 2 030 632.00 | 2 038 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 895.00 | 305 353.00 | 2 357 542.00 | 2 662 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
DH Report à nouveau | 494 800.00 | 711 493.00 | | 494 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 508.00 | -216 692.00 | | -899 508.00 |
DL TOTAL (I) | -367 443.00 | 532 065.00 | | -367 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 709.00 | 894 192.00 | | 1 378 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 938.00 | 49.00 | | 22 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 456.00 | 6 647.00 | | 14 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 918.00 | 426 871.00 | | 376 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 224.00 | 514 655.00 | | 863 224.00 |
EA Autres dettes | 68 739.00 | 10 252.00 | | 68 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 985.00 | 1 852 666.00 | | 2 724 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 542.00 | 2 393 735.00 | | 2 357 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 796.00 | 1 025 376.00 | | 1 569 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 429 331.00 | | 7 429 331.00 | 7 429 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 331.00 | | 7 429 331.00 | 7 429 331.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 13 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 461 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 339.00 | 62 428.00 | | 42 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 4 406.00 | | 4 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 384.00 | 4 406.00 | | 4 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 948.00 | 1 750.00 | | 6 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 1 750.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | 2 656.00 | | -2 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 160.00 | 7 122 254.00 | | 7 574 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 668.00 | 7 338 947.00 | | 8 473 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 508.00 | -216 692.00 | | -899 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 004.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 691.00 | | 41 224.00 | 589 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 262.00 | | 31 713.00 | 507 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | | 9 511.00 | 50 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 623.00 | 79 382.00 | 6 974.00 | 224 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | 2 401.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 549.00 | 76 981.00 | 6 974.00 | 220 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
6T Sur comptes clients | 5 238.00 | 4 309.00 | 1 225.00 | 5 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 238.00 | 4 309.00 | 1 225.00 | 5 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 241.00 | 4 309.00 | 10 228.00 | 14 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 309.00 | 10 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 918.00 | 376 918.00 | | 376 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 260.00 | 177 260.00 | | 177 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 384.00 | 431 384.00 | | 431 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 275.00 | 1 387 275.00 | | 1 387 275.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 875.00 | 172 686.00 | 655 189.00 | 827 875.00 |
VI Groupe et associés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 349.00 | 1 525 808.00 | 59 541.00 | 1 585 349.00 |
VW T.V.A. | 237 853.00 | 237 853.00 | | 237 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 529.00 | 1 555 340.00 | 655 189.00 | 2 210 529.00 |