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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 536.00 | 7 043.00 | 4 493.00 | 11 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 430.00 | 43 201.00 | 83 229.00 | 126 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 671.00 | 50 244.00 | 98 428.00 | 148 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 286.00 | | 377 286.00 | 377 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 957.00 | 50 244.00 | 475 713.00 | 525 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 054.00 | 308 361.00 | | 350 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 41 693.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 360 581.00 | 358 854.00 | | 360 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 729.00 | 38 783.00 | | 53 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687.00 | 486.00 | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 14 532.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | 56 588.00 | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 133.00 | 110 977.00 | | 115 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 713.00 | 469 831.00 | | 475 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 035.00 | | 456 035.00 | 456 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 035.00 | | 456 035.00 | 456 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GE Autres charges | | | 15 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 1 348.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 417.00 | 9 300.00 | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 816.00 | 10 648.00 | | 16 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | 648.00 | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 548.00 | 10 000.00 | | 2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 241.00 | 612 124.00 | | 510 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 514.00 | 570 431.00 | | 508 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 41 693.00 | | 1 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 360.00 | | 66 514.00 | 171 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 202.00 | 148 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 202.00 | 137 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 813.00 | | 66 355.00 | 160 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 159.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | 23 128.00 | 43 220.00 | 70 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 336.00 | 23 128.00 | 43 220.00 | 70 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UX Autres créances clients | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 729.00 | 43 721.00 | 10 008.00 | 53 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
VW T.V.A. | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 133.00 | 105 125.00 | 10 008.00 | 115 133.00 |