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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 664.00 | 118 915.00 | 24 749.00 | 143 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 192.00 | 132 443.00 | 29 749.00 | 162 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 347.00 | | 935 347.00 | 935 347.00 |
BZ Autres créances | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
CF Disponibilités | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 846.00 | | 1 186 846.00 | 1 186 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 038.00 | 132 443.00 | 1 216 595.00 | 1 349 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 54 680.00 | 29 941.00 | | 54 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 093.00 | 24 739.00 | | 116 093.00 |
DL TOTAL (I) | 211 473.00 | 95 380.00 | | 211 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 425.00 | 381 779.00 | | 13 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 201.00 | 414 200.00 | | 384 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 334.00 | 308 595.00 | | 367 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 768.00 | | |
EA Autres dettes | 10 856.00 | 31 244.00 | | 10 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 307.00 | 52 742.00 | | 229 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 122.00 | 1 190 330.00 | | 1 005 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 595.00 | 1 285 710.00 | | 1 216 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 151.00 | -28 485.00 | 2 344 667.00 | 2 373 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 151.00 | -28 485.00 | 2 344 667.00 | 2 373 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 770.00 | 2 276 259.00 | | 2 344 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 677.00 | 2 251 519.00 | | 2 228 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 093.00 | 24 739.00 | | 116 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 738.00 | 14 705.00 | | 117 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 210.00 | 14 705.00 | | 104 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 201.00 | 384 201.00 | | 384 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 334.00 | 367 334.00 | | 367 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 307.00 | 229 307.00 | | 229 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 448.00 | 1 144 448.00 | | 1 144 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 448.00 | 1 144 448.00 | 5 000.00 | 1 149 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 122.00 | 1 005 122.00 | | 1 005 122.00 |