| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 912.00 | 16 956.00 | 1 956.00 | 18 912.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 136.00 | 138 730.00 | 61 405.00 | 200 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 541.00 | 360 106.00 | 133 435.00 | 493 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 107.00 | 526 312.00 | 201 796.00 | 728 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 217.00 | | 254 217.00 | 254 217.00 |
BZ Autres créances | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CF Disponibilités | 815 296.00 | | 815 296.00 | 815 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 436.00 | | 1 106 436.00 | 1 106 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 543.00 | 526 312.00 | 1 308 232.00 | 1 834 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 507.00 | 255 391.00 | | 224 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 332.00 | 51 116.00 | | 88 332.00 |
DL TOTAL (I) | 345 839.00 | 339 507.00 | | 345 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 319.00 | 388 480.00 | | 368 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 134.00 | 167 509.00 | | 164 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 64 338.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 295.00 | 305 720.00 | | 320 295.00 |
EA Autres dettes | 28 547.00 | 25 999.00 | | 28 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 393.00 | 952 045.00 | | 962 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 232.00 | 1 291 552.00 | | 1 308 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 134.00 | | | 164 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 470.00 | | 93 138.00 | 652 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 728 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 693 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 207.00 | | 2 030.00 | 30 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 069.00 | | 91 108.00 | 620 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 020.00 | 87 340.00 | 49.00 | 439 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 207.00 | 74.00 | | 25 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 619.00 | 87 265.00 | 49.00 | 411 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 836.00 | 187 836.00 | | 187 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
UX Autres créances clients | 254 217.00 | 254 217.00 | | 254 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 271.00 | 71 927.00 | 296 344.00 | 368 271.00 |
VI Groupe et associés | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 140.00 | 291 140.00 | | 291 140.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 393.00 | 666 049.00 | 296 344.00 | 962 393.00 |