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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 200.00 | | 246 200.00 | 246 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 1 192.00 | 918.00 | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 894.00 | 38 709.00 | 43 184.00 | 81 894.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 204.00 | 39 901.00 | 291 302.00 | 331 204.00 |
072 Créances – Autres | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
084 Disponibilités | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
110 Total général Actif | 398 753.00 | 39 901.00 | 358 852.00 | 398 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 723.00 | 270 778.00 | | 287 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 2 046.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 089.00 | 272 824.00 | | 293 089.00 |
242 Autres charges externes. | 116 953.00 | 122 790.00 | | 116 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 2 304.00 | | 4 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 985.00 | 99 738.00 | | 109 985.00 |
252 Charges sociales | 34 936.00 | 30 136.00 | | 34 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 218.00 | 8 320.00 | | 6 218.00 |
262 Autres charges | 1 852.00 | 2 235.00 | | 1 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 433.00 | 265 523.00 | | 274 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 656.00 | 7 302.00 | | 18 656.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 80.00 | | 102.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 488.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 442.00 | 6 887.00 | | 16 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 196.00 | | | 300 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |