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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 352.00 | 496.00 | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 824.00 | 59 506.00 | 4 318.00 | 63 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 478.00 | 61 858.00 | 18 620.00 | 80 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 849.00 | | 302 849.00 | 302 849.00 |
BZ Autres créances | 69 399.00 | | 69 399.00 | 69 399.00 |
CF Disponibilités | 249 523.00 | | 249 523.00 | 249 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 378.00 | | 631 378.00 | 631 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 857.00 | 61 858.00 | 649 999.00 | 711 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 592.00 | 31 156.00 | | -150 592.00 |
DL TOTAL (I) | -97 592.00 | 84 156.00 | | -97 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 634.00 | 64 823.00 | | 46 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 108.00 | 278 951.00 | | 221 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 371.00 | 65 861.00 | | 55 371.00 |
EA Autres dettes | 39 479.00 | 786.00 | | 39 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 591.00 | 790 421.00 | | 742 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 999.00 | 879 576.00 | | 649 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 203.00 | 442 421.00 | | 386 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 525.00 | | 16 039.00 | 65 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 80 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 79 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 452.00 | | 16 039.00 | 64 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 647.00 | 3 211.00 | | 58 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 647.00 | 3 211.00 | | 58 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 11 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 108.00 | 221 108.00 | | 221 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 302 849.00 | 302 849.00 | | 302 849.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 23 612.00 | 356 388.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 629.00 | 382 629.00 | | 382 629.00 |
VW T.V.A. | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 591.00 | 386 203.00 | 356 388.00 | 742 591.00 |