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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 061.00 | 129 676.00 | 385.00 | 130 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
BZ Autres créances | 412 913.00 | | 412 913.00 | 412 913.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 566.00 | 45 736.00 | 413 830.00 | 459 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 627.00 | 175 412.00 | 414 215.00 | 589 627.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 173.00 | 169 173.00 | | 169 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 888.00 | 524 888.00 | | 524 888.00 |
DH Report à nouveau | -579 468.00 | -572 553.00 | | -579 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 053.00 | -6 915.00 | | -4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 110 540.00 | 114 593.00 | | 110 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 948.00 | 292 853.00 | | 298 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 5 023.00 | | 4 194.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 1 629.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 675.00 | 299 504.00 | | 303 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 215.00 | 414 097.00 | | 414 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 062 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 062 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 662 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 062 172.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 3 069 087.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 053.00 | -6 915.00 | | -4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 061.00 | | | 130 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 975.00 | | | 169 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 239.00 | | | 117 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VB T. V. A. | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VI Groupe et associés | 298 948.00 | 298 948.00 | | 298 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 048.00 | 458 649.00 | 117 399.00 | 576 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |