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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 331.00 | 718.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 654.00 | 35 956.00 | 11 699.00 | 47 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 319.00 | 36 288.00 | 14 031.00 | 50 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 186.00 | 36 288.00 | 64 898.00 | 101 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 652.00 | 51 052.00 | | 54 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 458.00 | 3 599.00 | | -44 458.00 |
DL TOTAL (I) | 11 294.00 | 55 752.00 | | 11 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 8 835.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | 44 322.00 | | 24 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 23 388.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 9 397.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 604.00 | 85 943.00 | | 53 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 898.00 | 141 695.00 | | 64 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 604.00 | 85 943.00 | | 53 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
FG Production vendue services | 325 765.00 | | 325 765.00 | 325 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 634.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 634.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 026.00 | 8 054.00 | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | 8 054.00 | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 417.00 | -7 420.00 | | -12 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 514.00 | 295 402.00 | | 343 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 972.00 | 291 802.00 | | 387 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 458.00 | 3 599.00 | | -44 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 107.00 | | 6 135.00 | 99 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 922.00 | 50 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 862.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 060.00 | 47 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 630.00 | | 5 085.00 | 96 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 853.00 | 11 404.00 | 47 968.00 | 72 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | 11 072.00 | 47 107.00 | 71 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VW T.V.A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |