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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156.00 | 6 940.00 | 216.00 | 7 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 395.00 | 66 485.00 | 23 909.00 | 90 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 775.00 | 76 925.00 | 103 850.00 | 180 775.00 |
BT Marchandises | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CF Disponibilités | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 918.00 | | 158 918.00 | 158 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 693.00 | 76 925.00 | 262 768.00 | 339 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 325.00 | | | -25 325.00 |
DL TOTAL (I) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 405.00 | | | 126 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 768.00 | | | 262 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 895.00 | | | 106 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 989.00 | | 4 281.00 | 188 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 495.00 | 180 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 97 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 095.00 | | 4 376.00 | 104 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | -95.00 | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 514.00 | 8 891.00 | 12 480.00 | 80 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | 1 560.00 | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 454.00 | 8 891.00 | 10 920.00 | 75 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
UX Autres créances clients | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VC Groupe et associés | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 020.00 | 7 510.00 | 19 510.00 | 27 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 865.00 | 81 140.00 | 9 724.00 | 90 865.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 405.00 | 106 895.00 | 19 510.00 | 126 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
ST Autres comptes | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 827.00 | | | 187 827.00 |