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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 735.00 | 28 718.00 | 13 017.00 | 41 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 232.00 | 36 515.00 | 155 717.00 | 192 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 908.00 | 65 234.00 | 204 674.00 | 269 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 334.00 | | 400 334.00 | 400 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 242.00 | 65 234.00 | 605 008.00 | 670 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 342.00 | 90 342.00 | | 90 342.00 |
DH Report à nouveau | 199 341.00 | 102 672.00 | | 199 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 032.00 | 218 099.00 | | 229 032.00 |
DL TOTAL (I) | 524 465.00 | 416 863.00 | | 524 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 923.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 587.00 | 66 434.00 | | 52 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 412.00 | 48 136.00 | | 26 412.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 542.00 | 131 330.00 | | 80 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 008.00 | 548 194.00 | | 605 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 542.00 | | | 80 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 825.00 | | 116 871.00 | 229 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 789.00 | 269 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 933.00 | 233 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 029.00 | | 116 871.00 | 191 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 063.00 | 38 074.00 | 55 904.00 | 83 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | 38 074.00 | 55 904.00 | 83 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 545.00 | 49 295.00 | 5 250.00 | 54 545.00 |
VW T.V.A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |