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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 485.00 | 250.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 15 420.00 | 778.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 933.00 | 20 905.00 | 1 028.00 | 21 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BP En cours de production de services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 498.00 | 20 905.00 | 22 593.00 | 43 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
DH Report à nouveau | -19 126.00 | -13 868.00 | | -19 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 212.00 | -5 259.00 | | -21 212.00 |
DL TOTAL (I) | -23 422.00 | -2 211.00 | | -23 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 653.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 231.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 579.00 | 9 451.00 | | 20 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 886.00 | 4 345.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 015.00 | 28 680.00 | | 46 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 593.00 | 26 469.00 | | 22 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 015.00 | 16 680.00 | | 46 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 376.00 | | 558.00 | 21 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | | 558.00 | 21 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 245.00 | 660.00 | | 20 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 245.00 | 660.00 | | 20 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |