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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 39 611.00 | 60 388.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 165 625.00 | 334 375.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 239.00 | 135 273.00 | 47 965.00 | 183 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 222.00 | 643 790.00 | 303 432.00 | 947 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 360.00 | 984 300.00 | 911 060.00 | 1 895 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 533 362.00 | | 533 362.00 | 533 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 880.00 | | 571 880.00 | 571 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 240.00 | 984 300.00 | 1 482 940.00 | 2 467 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 237.00 | | | 194 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | | | 994.00 |
DG Autres réserves | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DH Report à nouveau | -23 092.00 | | | -23 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
DL TOTAL (I) | 316 773.00 | | | 316 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 853.00 | | | 646 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 652.00 | | | 417 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 166.00 | | | 1 166 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 940.00 | | | 1 482 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 222.00 | | | 784 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 970.00 | | 739 970.00 | 739 970.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 196.00 | | 740 196.00 | 740 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 384.00 | |
GE Autres charges | | | -6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 635.00 | | | 879 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 894.00 | | | 753 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 029.00 | | 1 332.00 | 1 894 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 870.00 | | | 246 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 202.00 | | 1 260.00 | 1 629 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 957.00 | | 72.00 | 17 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 916.00 | 92 384.00 | | 891 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 611.00 | 10 000.00 | | 29 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 305.00 | 82 384.00 | | 862 305.00 |