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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 041 642.00 | 96 041 642.00 | | 96 041 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 625.00 | 74 626.00 | | 74 625.00 |
DG Autres réserves | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
DH Report à nouveau | -152 264 163.00 | -54 110 828.00 | | -152 264 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 329.00 | -98 153 336.00 | | 2 128 329.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 441 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | -54 012 896.00 | -53 699 712.00 | | -54 012 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 950 144.00 | 59 570 004.00 | | 53 950 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 131 440.00 | | 9 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 20 766.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 021 244.00 | 59 722 210.00 | | 54 021 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348.00 | 6 022 498.00 | | 8 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 021 244.00 | 152 206.00 | | 54 021 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 361 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 361 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 362 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 362 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 441 513.00 | | | 2 441 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441 514.00 | | | 2 441 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141 514.00 | | | 2 141 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 002 598.00 | 1 597 804.00 | | 149 002 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 874 270.00 | 99 751 139.00 | | 146 874 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 329.00 | -98 153 336.00 | | 2 128 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 361 082.00 | | | 152 361 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 361 082.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 361 082.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 361 082.00 | | | 152 361 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 441 513.00 | | 2 441 513.00 | 2 441 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 513.00 | | 2 441 513.00 | 2 441 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 441 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 011 664.00 | 54 011 664.00 | | 54 011 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 021 244.00 | 54 021 244.00 | | 54 021 244.00 |