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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 8 036.00 | 20 234.00 | 28 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 485.00 | 33 236.00 | 20 249.00 | 53 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 813.00 | | 479 813.00 | 479 813.00 |
CF Disponibilités | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 980.00 | | 732 980.00 | 732 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 465.00 | 33 236.00 | 753 229.00 | 786 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 588.00 | 545 497.00 | | 553 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 039.00 | 108 092.00 | | 109 039.00 |
DL TOTAL (I) | 671 428.00 | 662 388.00 | | 671 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 155.00 | 26 460.00 | | 17 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 39 991.00 | | 38 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 008.00 | 27 141.00 | | 26 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 802.00 | 93 674.00 | | 81 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 229.00 | 756 062.00 | | 753 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 991.00 | 76 523.00 | | 73 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 485.00 | | 310.00 | 53 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 53 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 53 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 470.00 | | 310.00 | 53 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 5 554.00 | 34.00 | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 5 554.00 | 34.00 | 27 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 73 965.00 | 73 965.00 | | 73 965.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 150.00 | 9 339.00 | 7 811.00 | 17 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |
VW T.V.A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 802.00 | 73 991.00 | 7 811.00 | 81 802.00 |