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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 261.00 | 2 598 261.00 | | 2 598 261.00 |
BZ Autres créances | 668 319.00 | 370 780.00 | 297 539.00 | 668 319.00 |
CF Disponibilités | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 225.00 | 370 780.00 | 327 445.00 | 698 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 485.00 | 2 969 041.00 | 327 445.00 | 3 296 485.00 |
CU Autres participations | 2 539 200.00 | 2 539 200.00 | | 2 539 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 405 123.00 | | | -2 405 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 426.00 | | | -5 426.00 |
DL TOTAL (I) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 445.00 | | | 327 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 426.00 | | | -6 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 261.00 | | | 2 598 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539 200.00 | | | 2 539 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 966 381.00 | 2 660.00 | | 2 966 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 966 381.00 | 2 660.00 | | 2 966 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 666 749.00 | 666 749.00 | | 666 749.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 319.00 | 668 319.00 | | 668 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |