| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 439.00 | 106 071.00 | 4 367.00 | 110 439.00 |
AP Constructions | 347 073.00 | 176 338.00 | 170 736.00 | 347 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452 319.00 | 3 083 902.00 | 368 418.00 | 3 452 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 948.00 | 530 581.00 | 54 367.00 | 584 948.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 085.00 | | 179 085.00 | 179 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 588.00 | 3 896 891.00 | 777 697.00 | 4 674 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 694.00 | 36 444.00 | 276 250.00 | 312 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 400.00 | | 810 400.00 | 810 400.00 |
BZ Autres créances | 1 211 543.00 | | 1 211 543.00 | 1 211 543.00 |
CF Disponibilités | 1 053 119.00 | | 1 053 119.00 | 1 053 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 543.00 | | 570 543.00 | 570 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 971 001.00 | 36 444.00 | 3 934 557.00 | 3 971 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 589.00 | 3 933 336.00 | 4 712 253.00 | 8 645 589.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
DH Report à nouveau | 864 184.00 | 648 603.00 | | 864 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 756.00 | 1 215 580.00 | | 1 591 756.00 |
DK Provisions réglementées | 63 382.00 | 100 182.00 | | 63 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 111.00 | 2 033 155.00 | | 2 588 111.00 |
DN Avances conditionnées | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DO TOTAL (II) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 400 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 999.00 | 35 627.00 | | 11 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 999.00 | 435 627.00 | | 16 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 895.00 | 344 828.00 | | 487 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 713.00 | 1 158 458.00 | | 1 047 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 819.00 | 536 867.00 | | 551 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 985.00 | | |
EA Autres dettes | | 66 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 087 427.00 | 2 114 798.00 | | 2 087 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 253.00 | 4 583 580.00 | | 4 712 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 489 274.00 | 1 514 730.00 | 7 004 004.00 | 5 489 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 274.00 | 1 514 730.00 | 7 004 004.00 | 5 489 274.00 |
FM Production stockée | | | -6 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 551 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 581.00 | 63 225.00 | | 56 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 581.00 | 64 965.00 | | 56 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 781.00 | 16 166.00 | | 19 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 781.00 | 17 507.00 | | 19 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 800.00 | 47 458.00 | | 36 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -787 497.00 | -780 710.00 | | -787 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 366 985.00 | 7 796 531.00 | | 8 366 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 229.00 | 6 580 951.00 | | 6 775 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 756.00 | 1 215 580.00 | | 1 591 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 840.00 | | 264 835.00 | 4 488 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 087.00 | 4 674 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 087.00 | 4 384 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 526.00 | | 4 913.00 | 105 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 550.00 | | 257 877.00 | 4 205 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 764.00 | | 2 045.00 | 177 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 771.00 | 187 890.00 | 10 770.00 | 3 719 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 526.00 | 546.00 | | 105 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 246.00 | 187 344.00 | 10 770.00 | 3 614 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 182.00 | 19 781.00 | 56 581.00 | 100 182.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 627.00 | | 418 628.00 | 435 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 947.00 | 3 761.00 | 11 264.00 | 43 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 947.00 | 3 761.00 | 11 264.00 | 43 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 756.00 | 23 542.00 | 486 473.00 | 579 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 713.00 | 1 047 713.00 | | 1 047 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 085.00 | | 179 085.00 | 179 085.00 |
UX Autres créances clients | 810 400.00 | 810 400.00 | | 810 400.00 |
VB T. V. A. | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
VC Groupe et associés | 928 636.00 | 928 636.00 | | 928 636.00 |
VI Groupe et associés | 487 895.00 | 487 895.00 | | 487 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VP Divers | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 543.00 | 570 543.00 | | 570 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 571.00 | 2 592 486.00 | 179 085.00 | 2 771 571.00 |
VW T.V.A. | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 427.00 | 2 087 427.00 | | 2 087 427.00 |