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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 088.00 | 46 450.00 | 5 639.00 | 52 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 649.00 | 53 783.00 | 88 866.00 | 142 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BZ Autres créances | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CF Disponibilités | 67 649.00 | | 67 649.00 | 67 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 654.00 | 53 783.00 | 215 871.00 | 269 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DH Report à nouveau | 117 846.00 | 113 399.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 4 447.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 148 332.00 | 134 957.00 | | 148 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 4 986.00 | | 7 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | 34 229.00 | | 50 698.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | 5 591.00 | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 539.00 | 44 805.00 | | 67 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 871.00 | 179 762.00 | | 215 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 539.00 | 44 805.00 | | 67 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 069.00 | 480.00 | 204 549.00 | 204 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 069.00 | 480.00 | 204 549.00 | 204 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 16 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -436.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 227.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 796.00 | 212 269.00 | | 205 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 421.00 | 207 821.00 | | 192 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | 4 447.00 | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 908.00 | | 12.00 | 143 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 142 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 52 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 261.00 | | 12.00 | 7 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 724.00 | 5 284.00 | 1 225.00 | 49 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 390.00 | 5 284.00 | 1 225.00 | 42 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 968.00 | 13 963.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 535.00 | 59 357.00 | 4 178.00 | 63 535.00 |
VW T.V.A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 390.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | 6 073.00 | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 39 816.00 | 40 411.00 | | 39 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 662.00 | 19 690.00 | | 18 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | 1 028.00 | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | 1 832.00 | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 964.00 | 42 442.00 | | 40 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 510.00 | 10 543.00 | | 10 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 086.00 | 67 201.00 | | 65 086.00 |