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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 30 827.00 | 7 891.00 | 38 718.00 |
040 Immobilisations financières | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 352.00 | 31 627.00 | 16 725.00 | 48 352.00 |
060 Stock marchandises | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
084 Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
110 Total général Actif | 132 524.00 | 31 627.00 | 100 896.00 | 132 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 893.00 | 367 742.00 | | 358 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 555.00 | 7 683.00 | | 5 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 703.00 | 10 393.00 | | 20 703.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 159.00 | 385 860.00 | | 385 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 834.00 | 292 705.00 | | 207 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 758.00 | -21 192.00 | | 55 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | 143.00 | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 110 979.00 | 94 503.00 | | 110 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 2 292.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 205.00 | 39 472.00 | | 66 205.00 |
252 Charges sociales | 13 030.00 | 4 029.00 | | 13 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 5 667.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 271.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 838.00 | 417 889.00 | | 463 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 680.00 | -32 029.00 | | -78 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 983.00 | 29 000.00 | | 7 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 170.00 | 29 000.00 | | 8 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 472.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 394.00 | -30 557.00 | | -77 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |