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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 191.00 | 25 391.00 | 800.00 | 26 191.00 |
040 Immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 607.00 | 25 391.00 | 21 216.00 | 46 607.00 |
060 Stock marchandises | 84 984.00 | | 84 981.00 | 84 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
072 Créances – Autres | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
084 Disponibilités | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 446.00 | | 131 446.00 | 131 446.00 |
110 Total général Actif | 178 053.00 | 25 391.00 | 152 662.00 | 178 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 682.00 | | | 204 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 265.00 | | | 265 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 228.00 | | | -12 228.00 |
242 Autres charges externes. | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
252 Charges sociales | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 031.00 | | | 270 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 804.00 | | | -6 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |