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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 384.00 | 206.00 | 590.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 18 347.00 | 161 653.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 1 908.00 | 103.00 | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 760.00 | 43 140.00 | 69 620.00 | 112 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 182.00 | 63 779.00 | 235 403.00 | 299 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 744.00 | 34 291.00 | 463 453.00 | 497 744.00 |
BZ Autres créances | 57 033.00 | | 57 033.00 | 57 033.00 |
CF Disponibilités | 789 247.00 | | 789 247.00 | 789 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 017.00 | | 62 017.00 | 62 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 041.00 | 34 291.00 | 1 371 750.00 | 1 406 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 223.00 | 98 070.00 | 1 607 153.00 | 1 705 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 877.00 | 231 548.00 | | 370 877.00 |
DL TOTAL (I) | 411 577.00 | 272 248.00 | | 411 577.00 |
DP Provisions pour risques | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 358.00 | 168 702.00 | | 156 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 134.00 | 89 653.00 | | 222 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 080.00 | 220 495.00 | | 331 080.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 087.00 | 219 846.00 | | 480 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 659.00 | 702 195.00 | | 1 189 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 153.00 | 974 443.00 | | 1 607 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 934.00 | | 73 934.00 | 268 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 687.00 | 299 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 337.00 | 294 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 174.00 | | 73 934.00 | 264 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 575.00 | 26 171.00 | 19 966.00 | 57 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 197.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 388.00 | 25 974.00 | 19 966.00 | 57 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 270.00 | 20 021.00 | | 14 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 270.00 | 20 021.00 | | 14 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 270.00 | 25 937.00 | | 14 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 087.00 | 480 087.00 | | 480 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 497 744.00 | 497 744.00 | | 497 744.00 |
VB T. V. A. | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 614.00 | 616 794.00 | 3 820.00 | 620 614.00 |
VW T.V.A. | 262 949.00 | 262 949.00 | | 262 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 659.00 | 1 189 659.00 | | 1 189 659.00 |