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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
AP Constructions | 8 685.00 | 4 144.00 | 4 540.00 | 8 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 778.00 | 7 799.00 | 7 979.00 | 15 778.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
BZ Autres créances | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 898.00 | | 122 898.00 | 122 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 677.00 | 7 799.00 | 130 877.00 | 138 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 7 000.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 465.00 | 194 169.00 | | 35 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 953.00 | 39 346.00 | | 38 953.00 |
DL TOTAL (I) | 76 168.00 | 241 215.00 | | 76 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 4 997.00 | | 17 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 94 184.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | 100.00 | | 5 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470.00 | 3 100.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 709.00 | 102 639.00 | | 54 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 877.00 | 343 854.00 | | 130 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 709.00 | 102 639.00 | | 54 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 592.00 | | 288 592.00 | 288 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 592.00 | | 288 592.00 | 288 592.00 |
FM Production stockée | | | -1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 9.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | 9.00 | | 9 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 267.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 267.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515.00 | -258.00 | | 7 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 418.00 | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 144.00 | 327 644.00 | | 300 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 191.00 | 288 298.00 | | 261 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 953.00 | 39 346.00 | | 38 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 428.00 | | 2 998.00 | 14 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139.00 | | | 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 15 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 334.00 | | 2 998.00 | 7 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | 952.00 | 38.00 | 6 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 952.00 | 38.00 | 3 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 844.00 | 94 544.00 | 3 300.00 | 97 844.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |