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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 411.00 | 9 711.00 | 2 700.00 | 12 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 10 741.00 | 7 087.00 | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 212.00 | 79 537.00 | 76 675.00 | 156 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 687.00 | 99 989.00 | 131 698.00 | 231 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 649.00 | | 1 184 649.00 | 1 184 649.00 |
BT Marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 407.00 | | 355 407.00 | 355 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 213.00 | 197 879.00 | 2 296 333.00 | 2 494 213.00 |
BZ Autres créances | 626 201.00 | | 626 201.00 | 626 201.00 |
CF Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816 201.00 | | 1 816 201.00 | 1 816 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 502 416.00 | 197 879.00 | 6 304 537.00 | 6 502 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 103.00 | 297 869.00 | 6 436 235.00 | 6 734 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 705 389.00 | 593 240.00 | | 705 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 682.00 | 112 148.00 | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 918 071.00 | 870 389.00 | | 918 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 348.00 | 907 549.00 | | 203 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 104.00 | 818 953.00 | | 1 016 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 703.00 | 453 638.00 | | 500 703.00 |
EA Autres dettes | 620 987.00 | 362 663.00 | | 620 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 162 022.00 | 1 693 479.00 | | 3 162 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 164.00 | 4 280 857.00 | | 5 518 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 235.00 | 5 151 245.00 | | 6 436 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 164.00 | 4 280 857.00 | | 5 518 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 001.00 | | 10 937.00 | 227 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 231 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 174 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 026.00 | | 8 265.00 | 172 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 564.00 | | 2 672.00 | 42 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 069.00 | 20 283.00 | 4 362.00 | 84 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 745.00 | 966.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 324.00 | 19 317.00 | 4 362.00 | 75 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 104.00 | 1 016 104.00 | | 1 016 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 987.00 | 620 987.00 | | 620 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 162 022.00 | 3 162 022.00 | | 3 162 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 832.00 | 2 173 832.00 | | 2 173 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 380.00 | 320 380.00 | | 320 380.00 |
VB T. V. A. | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VC Groupe et associés | 425 494.00 | 425 494.00 | | 425 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 547.00 | 138 547.00 | | 138 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816 201.00 | 1 816 201.00 | | 1 816 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 634.00 | 4 936 614.00 | 20.00 | 4 936 634.00 |
VW T.V.A. | 421 598.00 | 421 598.00 | | 421 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 164.00 | 5 503 164.00 | | 5 503 164.00 |