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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 007.00 | 145 092.00 | 88 915.00 | 234 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 105.00 | 145 092.00 | 638 013.00 | 783 105.00 |
BT Marchandises | 468 757.00 | 36 000.00 | 432 757.00 | 468 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BZ Autres créances | 697 148.00 | | 697 148.00 | 697 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 102.00 | 36 000.00 | 1 363 102.00 | 1 399 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 206.00 | 181 092.00 | 2 001 115.00 | 2 182 206.00 |
CU Autres participations | 549 098.00 | | 549 098.00 | 549 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 260.00 | 1 555 260.00 | | 1 555 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 195.00 | 21 391.00 | | 22 195.00 |
DG Autres réserves | 96 386.00 | 107 105.00 | | 96 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 958.00 | 16 086.00 | | 66 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 000.00 | 1 743 042.00 | | 1 784 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 1 901.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 433 863.00 | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 181.00 | 41 901.00 | | 24 181.00 |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 6 472.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 115.00 | 484 137.00 | | 217 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 115.00 | 2 227 178.00 | | 2 001 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 115.00 | 484 137.00 | | 217 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 487.00 | | 816 487.00 | 816 487.00 |
FG Production vendue services | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 133.00 | | 879 133.00 | 879 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 511.00 | 4 367.00 | | 19 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 140.00 | 789 004.00 | | 979 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 182.00 | 772 918.00 | | 912 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 958.00 | 16 086.00 | | 66 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 105.00 | | 6 000.00 | 777 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 007.00 | | 6 000.00 | 228 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 098.00 | | | 549 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 698.00 | 21 394.00 | | 123 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 698.00 | 21 394.00 | | 123 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 688 516.00 | 688 516.00 | | 688 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 351.00 | 714 351.00 | | 714 351.00 |
VW T.V.A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |