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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 604.00 | 596 604.00 | | 596 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 423.00 | 74 142.00 | 11 281.00 | 85 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 780.00 | 672 746.00 | 126 034.00 | 798 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 613.00 | | 316 613.00 | 316 613.00 |
CF Disponibilités | 621 472.00 | | 621 471.00 | 621 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 563.00 | | 1 287 562.00 | 1 287 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 343.00 | 672 746.00 | 1 413 597.00 | 2 086 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 800 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 525.00 | 1 014 525.00 | | 1 014 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 693.00 | -787 354.00 | | -51 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 186.00 | -64 339.00 | | -1 076 186.00 |
DL TOTAL (I) | 486 645.00 | 1 042 831.00 | | 486 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 398.00 | 835 648.00 | | 784 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 362.00 | 264 394.00 | | 134 362.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 53 108.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 952.00 | 1 153 474.00 | | 926 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 597.00 | 2 196 305.00 | | 1 413 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 796 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 609.00 | 17 770.00 | | 14 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 138.00 | 17 770.00 | | 22 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 600.00 | 237.00 | | 75 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 604.00 | | | 596 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 670.00 | 1 303.00 | | 679 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 533.00 | 16 468.00 | | -657 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 186.00 | -64 339.00 | | -1 076 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 398.00 | 784 398.00 | | 784 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 081.00 | 666 081.00 | | 666 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 952.00 | 926 628.00 | 324.00 | 926 952.00 |