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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 858.00 | 11 051.00 | 807.00 | 11 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 275.00 | 177 274.00 | 58 002.00 | 235 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 514.00 | 188 325.00 | 64 189.00 | 252 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 684.00 | | 52 684.00 | 52 684.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 574 926.00 | | 574 926.00 | 574 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 201.00 | | 720 201.00 | 720 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 715.00 | 188 325.00 | 784 390.00 | 972 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
DH Report à nouveau | 95 372.00 | 66 324.00 | | 95 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 799.00 | 104 047.00 | | 194 799.00 |
DL TOTAL (I) | 329 445.00 | 209 646.00 | | 329 445.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | 88.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 662.00 | 85 400.00 | | 67 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 951.00 | 64 434.00 | | 74 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 23 687.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 30 248.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 750.00 | 121 063.00 | | 93 750.00 |
EA Autres dettes | 203 754.00 | 180 636.00 | | 203 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 945.00 | 505 556.00 | | 454 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 390.00 | 715 202.00 | | 784 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 810.00 | | 3 704.00 | 248 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 430.00 | | 3 704.00 | 243 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 165.00 | 38 160.00 | | 150 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 165.00 | 38 160.00 | | 150 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 754.00 | 203 754.00 | | 203 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 734.00 | 39 577.00 | 28 085.00 | 67 734.00 |
VI Groupe et associés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 743.00 | 63 963.00 | 4 780.00 | 68 743.00 |
VW T.V.A. | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 559.00 | 426 402.00 | 28 085.00 | 454 559.00 |