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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 843.00 | 2 843.00 | 50 000.00 | 52 843.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 897.00 | 38 530.00 | 2 367.00 | 40 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 279.00 | 175 967.00 | 20 312.00 | 196 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 352.00 | 217 340.00 | 116 012.00 | 333 352.00 |
BT Marchandises | 90 176.00 | 3 910.00 | 86 267.00 | 90 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
BZ Autres créances | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
CF Disponibilités | 304 007.00 | | 304 007.00 | 304 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 927.00 | 3 910.00 | 655 017.00 | 658 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 279.00 | 221 249.00 | 771 029.00 | 992 279.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 224.00 | | | 542 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
DK Provisions réglementées | 111.00 | | | 111.00 |
DL TOTAL (I) | 628 657.00 | | | 628 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 029.00 | | | 771 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 124.00 | | 793 124.00 | 793 124.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 124.00 | | 832 124.00 | 832 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 751.00 | | | 861 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 430.00 | | | 786 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 819.00 | | 15 533.00 | 317 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 843.00 | | | 77 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 643.00 | | 15 533.00 | 221 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 435.00 | 5 905.00 | | 211 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 592.00 | 5 905.00 | | 208 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128.00 | | 17.00 | 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | | 17.00 | 4 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VB T. V. A. | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VC Groupe et associés | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 893.00 | 255 560.00 | 8 333.00 | 263 893.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 373.00 | 142 373.00 | | 142 373.00 |