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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 745.00 | 25 753.00 | 9 992.00 | 35 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 011.00 | 75 074.00 | 52 937.00 | 128 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 006.00 | 100 827.00 | 63 179.00 | 164 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 272 991.00 | | 272 991.00 | 272 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 573.00 | | 289 573.00 | 289 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 579.00 | 100 827.00 | 352 752.00 | 453 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 296 342.00 | 328 521.00 | | 296 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | -32 179.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 329 162.00 | 300 742.00 | | 329 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 5 513.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 7 026.00 | | 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 991.00 | 9 265.00 | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 591.00 | 21 804.00 | | 23 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 753.00 | 322 547.00 | | 352 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 591.00 | 21 804.00 | | 23 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 767.00 | | 55 069.00 | 152 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 832.00 | 164 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 832.00 | 163 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 517.00 | | 55 069.00 | 152 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 349.00 | 23 080.00 | 8 602.00 | 86 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 349.00 | 23 080.00 | 8 602.00 | 86 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 832.00 | 16 582.00 | 250.00 | 16 832.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
YT Sous‐traitance | 83 639.00 | | | 83 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |