| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 302.00 | 22 790.00 | 6 512.00 | 29 302.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 141 726.00 | 102 357.00 | 39 369.00 | 141 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 199.00 | 29 484.00 | 21 715.00 | 51 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 674.00 | 78 104.00 | 61 570.00 | 139 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 718.00 | 500 531.00 | 357 186.00 | 857 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 589.00 | 21 533.00 | 160 057.00 | 181 589.00 |
BP En cours de production de services | 94 219.00 | | 94 219.00 | 94 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 028.00 | 35 642.00 | 210 386.00 | 246 028.00 |
BZ Autres créances | 847 991.00 | | 847 991.00 | 847 991.00 |
CF Disponibilités | 565 908.00 | | 565 908.00 | 565 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 936.00 | 57 175.00 | 1 902 761.00 | 1 959 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 653.00 | 557 706.00 | 2 259 948.00 | 2 817 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 796.00 | 267 796.00 | | 267 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 966.00 | 249 966.00 | | 249 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DG Autres réserves | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
DH Report à nouveau | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 521.00 | -7 233.00 | | 89 521.00 |
DL TOTAL (I) | 494 872.00 | 405 350.00 | | 494 872.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 610.00 | 645 613.00 | | 792 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530.00 | 10 690.00 | | 10 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 660.00 | 227 131.00 | | 278 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 652.00 | 253 540.00 | | 477 652.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 2 994.00 | | 6 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 485.00 | | | 146 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 471.00 | 1 139 968.00 | | 1 712 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 948.00 | 1 545 318.00 | | 2 259 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 941.00 | 539 195.00 | | 1 039 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 710.00 | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 2 355 883.00 | 12 509.00 | 2 368 392.00 | 2 355 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 894.00 | 12 509.00 | 2 368 403.00 | 2 355 894.00 |
FM Production stockée | | | -27 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 791.00 | 914.00 | | 17 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 412.00 | 6 219.00 | | 9 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 47 642.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 4 450.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 999.00 | 4 450.00 | | 61 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 999.00 | 43 191.00 | | -56 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 499.00 | 1 833 424.00 | | 2 363 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 978.00 | 1 840 657.00 | | 2 273 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 521.00 | -7 233.00 | | 89 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 083.00 | | 290 508.00 | 621 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 873.00 | 857 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 873.00 | 332 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 170.00 | | 205 132.00 | 24 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 264.00 | | 69 208.00 | 317 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 853.00 | | 16 168.00 | 11 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 982.00 | 37 729.00 | 42 180.00 | 504 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 238.00 | 1 552.00 | | 21 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 947.00 | 36 177.00 | 42 180.00 | 215 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 605.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 355.00 | 7 178.00 | | 14 355.00 |
6T Sur comptes clients | 23 427.00 | 12 215.00 | | 23 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 782.00 | 19 393.00 | | 37 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 782.00 | 71 998.00 | | 37 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 384.00 | 3 358.00 | 7 026.00 | 10 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 660.00 | 278 660.00 | | 278 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
UX Autres créances clients | 184 128.00 | 184 128.00 | | 184 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 637.00 | 126 133.00 | 595 504.00 | 791 637.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 250.00 | | | 201 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
VP Divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 353.00 | 826 353.00 | | 826 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 891.00 | 12 036.00 | 5 855.00 | 17 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 778.00 | 1 106 055.00 | 32 723.00 | 1 138 778.00 |
VW T.V.A. | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 471.00 | 1 039 941.00 | 602 530.00 | 1 712 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 186.00 | 18 005.00 | | 28 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 315.00 | 28 698.00 | | 40 315.00 |
ST Autres comptes | 356 435.00 | 267 175.00 | | 356 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 611.00 | 65 056.00 | | 102 611.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 731 825.00 | 322 301.00 | | 731 825.00 |
YT Sous‐traitance | 121 951.00 | 23 620.00 | | 121 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | 2 918.00 | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 561.00 | 20 923.00 | | 32 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 818.00 | 314 036.00 | | 499 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 008.00 | 177 835.00 | | 182 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 312.00 | 410 708.00 | | 621 312.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |