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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 835.00 | 955.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 629.00 | 54 268.00 | 5 361.00 | 59 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 713.00 | 49 758.00 | 24 955.00 | 74 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 532.00 | 105 861.00 | 68 671.00 | 174 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BN En cours de production de biens | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 560.00 | 15 290.00 | 175 270.00 | 190 560.00 |
BZ Autres créances | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 160.00 | 15 290.00 | 351 870.00 | 367 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 692.00 | 121 151.00 | 420 541.00 | 541 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | -96 741.00 | | | -96 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 214.00 | | | 193 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 195.00 | | | 364 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 541.00 | | | 420 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 195.00 | | | 364 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 740.00 | | 1 049 740.00 | 1 049 740.00 |
FG Production vendue services | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 318.00 | | 1 067 318.00 | 1 067 318.00 |
FM Production stockée | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 649.00 | | | 36 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 324.00 | | | 1 109 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 278.00 | | | 1 062 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 450.00 | | 9 382.00 | 165 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 174 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 960.00 | | 9 382.00 | 124 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 758.00 | 12 102.00 | | 93 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 698.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 621.00 | 11 405.00 | | 92 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 8 300.00 | | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 8 300.00 | | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 8 300.00 | | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 607.00 | | | 171 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VP Divers | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 257.00 | 237 857.00 | 7 400.00 | 245 257.00 |
VW T.V.A. | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 996.00 | 349 996.00 | | 349 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
ST Autres comptes | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 127 035.00 | | | 127 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 036.00 | | | 290 036.00 |