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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 3 422.00 | 715.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636.00 | 5 322.00 | 2 315.00 | 7 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
BZ Autres créances | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CF Disponibilités | 281 253.00 | | 281 253.00 | 281 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 713.00 | | 421 713.00 | 421 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 350.00 | 5 322.00 | 424 028.00 | 429 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 097.00 | 45 496.00 | | 102 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | 56 601.00 | | 45 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 950.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 908.00 | 104 147.00 | | 148 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144.00 | 156 258.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 295.00 | | | 103 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 5 662.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 344.00 | 126 389.00 | | 161 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 120.00 | 288 308.00 | | 275 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 028.00 | 392 455.00 | | 424 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 103.00 | 7 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 170.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 083.00 | 4 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 939.00 | 2 636.00 | 32 253.00 | 34 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 910.00 | 1 160.00 | 5 170.00 | 5 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 029.00 | 1 476.00 | 27 083.00 | 29 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
VP Divers | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 344.00 | 161 344.00 | | 161 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 060.00 | 140 460.00 | 1 600.00 | 142 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 825.00 | 170 681.00 | | 171 825.00 |