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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 952.00 | 34 361.00 | 1 592.00 | 35 952.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 512.00 | 129 344.00 | 10 168.00 | 139 512.00 |
BF Prêts | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 960.00 | 163 705.00 | 258 255.00 | 421 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 792.00 | | 812 792.00 | 812 792.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 1 423 925.00 | | 1 423 925.00 | 1 423 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 625.00 | | 2 240 625.00 | 2 240 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 584.00 | 163 705.00 | 2 498 880.00 | 2 662 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 864 954.00 | | | 864 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 036.00 | | | 437 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 990.00 | | | 1 345 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
EA Autres dettes | 851 097.00 | | | 851 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 890.00 | | | 1 152 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 880.00 | | | 2 498 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 890.00 | | | 1 152 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 651.00 | | 9 829.00 | 424 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 521.00 | 421 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 521.00 | 139 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 368.00 | | 7 664.00 | 144 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 330.00 | | 2 165.00 | 36 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 803.00 | 13 377.00 | 8 475.00 | 158 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 504.00 | 2 857.00 | | 31 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 299.00 | 10 520.00 | 8 475.00 | 127 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 177.00 | 66 177.00 | | 66 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 097.00 | 851 097.00 | | 851 097.00 |
UP Prêts | 38 496.00 | | 38 496.00 | 38 496.00 |
UX Autres créances clients | 812 706.00 | 812 706.00 | | 812 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 195.00 | 816 700.00 | 38 496.00 | 855 195.00 |
VW T.V.A. | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 890.00 | 1 152 890.00 | | 1 152 890.00 |