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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AP Constructions | 42 300.00 | 514.00 | 41 786.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 594.00 | 38 769.00 | 30 825.00 | 69 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 811.00 | 57 451.00 | 77 360.00 | 134 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 907.00 | 3 053.00 | 112 854.00 | 115 907.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 417 600.00 | | 417 600.00 | 417 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 120.00 | 3 053.00 | 567 067.00 | 570 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 931.00 | 60 504.00 | 644 427.00 | 704 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 1 000.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 307 913.00 | 272 752.00 | | 307 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 836.00 | 45 151.00 | | 53 836.00 |
DL TOTAL (I) | 362 839.00 | 319 003.00 | | 362 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 036.00 | 10 197.00 | | 57 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 210.00 | 45 818.00 | | 68 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -269.00 | | | -269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 100 864.00 | | 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 032.00 | 38 248.00 | | 52 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 588.00 | 195 128.00 | | 281 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 427.00 | 514 131.00 | | 644 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 591.00 | 193 261.00 | | 237 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 173.00 | | 47 020.00 | 98 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 134 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 381.00 | 134 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 143.00 | | 47 000.00 | 98 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 549.00 | 12 116.00 | 57 451.00 | 50 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 549.00 | 12 116.00 | 57 451.00 | 50 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 036.00 | 12 769.00 | 44 266.00 | 57 036.00 |
VI Groupe et associés | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 495.00 | 118 895.00 | 3 600.00 | 122 495.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 857.00 | 237 591.00 | 44 266.00 | 281 857.00 |