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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 174 982.00 | 709 125.00 | 465 857.00 | 1 174 982.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 947.00 | 709 125.00 | 466 822.00 | 1 175 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
072 Créances – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
084 Disponibilités | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
110 Total général Actif | 1 303 435.00 | 709 125.00 | 594 310.00 | 1 303 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 380.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 952.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 276 241.00 | | | 276 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 015 793.00 | | | 1 015 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |