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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 11 577.00 | 422.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | 11 577.00 | 422.00 | 12 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 408.00 | 11 577.00 | 82 831.00 | 94 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
DH Report à nouveau | 7 648.00 | 3 852.00 | | 7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | 3 796.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 907.00 | 31 693.00 | | 32 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 337.00 | 24 461.00 | | 30 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 1 344.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 14 334.00 | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 923.00 | 40 140.00 | | 49 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 831.00 | 71 834.00 | | 82 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 694.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 765.00 | 91 006.00 | | 100 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 551.00 | 87 210.00 | | 99 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | 3 796.00 | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 277.00 | 300.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 300.00 | | 11 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |