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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 677 968.00 | | 9 677 968.00 | 9 677 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 909 937.00 | | 3 909 937.00 | 3 909 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 82 513.00 | | 82 513.00 | 82 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 210.00 | | 3 996 210.00 | 3 996 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 674 178.00 | | 13 674 178.00 | 13 674 178.00 |
CU Autres participations | 9 677 968.00 | | 9 677 968.00 | 9 677 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 625.00 | 487 625.00 | | 487 625.00 |
DG Autres réserves | 404 900.00 | 404 900.00 | | 404 900.00 |
DH Report à nouveau | -41 328.00 | 198.00 | | -41 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 549.00 | -41 527.00 | | -53 549.00 |
DK Provisions réglementées | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 232.00 | 6 419 781.00 | | 6 366 232.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 198.00 | 430 315.00 | | 434 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643 496.00 | 6 571 565.00 | | 6 643 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 252.00 | 195 918.00 | | 230 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 307 947.00 | 7 200 798.00 | | 7 307 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 178.00 | 13 620 579.00 | | 13 674 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 629.00 | 6 985 765.00 | | 6 729 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 515.00 | 228 899.00 | | 81 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 065.00 | 270 426.00 | | 135 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 549.00 | -41 527.00 | | -53 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 677 968.00 | | | 9 677 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 677 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 677 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 677 968.00 | | | 9 677 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VC Groupe et associés | 3 849 668.00 | 3 849 668.00 | | 3 849 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 777.00 | -209 256.00 | 215 033.00 | 5 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 420.00 | 65 137.00 | 350 130.00 | 428 420.00 |
VI Groupe et associés | 6 643 496.00 | 6 643 496.00 | | 6 643 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 861.00 | 565 163.00 | | 7 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 537.00 | 3 913 537.00 | | 3 913 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 945.00 | 6 729 629.00 | 565 163.00 | 7 307 945.00 |