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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 235 143.00 | | 235 143.00 | 235 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 287.00 | 130 382.00 | 81 905.00 | 212 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 702.00 | 137 233.00 | 2 058 469.00 | 2 195 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 333.00 | 7 093.00 | 278 240.00 | 285 333.00 |
BZ Autres créances | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CF Disponibilités | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 189.00 | 7 093.00 | 401 096.00 | 408 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 891.00 | 144 326.00 | 2 459 564.00 | 2 603 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 831.00 | | | 174 831.00 |
CU Autres participations | 1 554 065.00 | | 1 554 065.00 | 1 554 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DH Report à nouveau | 800 720.00 | 633 040.00 | | 800 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 884.00 | 191 841.00 | | 231 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 214.00 | 1 069 490.00 | | 1 277 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 425.00 | 852 223.00 | | 703 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 057.00 | 121 935.00 | | 87 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 488.00 | 189 980.00 | | 163 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 388.00 | 79 798.00 | | 82 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 941.00 | 58 307.00 | | 82 941.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 5 342.00 | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 935.00 | 55 579.00 | | 58 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 350.00 | 1 363 164.00 | | 1 182 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 564.00 | 2 432 654.00 | | 2 459 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 960.00 | 659 739.00 | | 628 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 625.00 | 159 841.00 | 843 466.00 | 683 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 625.00 | 159 841.00 | 843 466.00 | 683 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 002.00 | 4 270.00 | | 17 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 885.00 | 976 542.00 | | 1 063 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 002.00 | 784 701.00 | | 832 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 884.00 | 191 841.00 | | 231 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 708.00 | | 26 994.00 | 2 168 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 214.00 | | 26 073.00 | 186 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 500.00 | | 921.00 | 1 740 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 801.00 | 15 432.00 | | 121 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 950.00 | 15 432.00 | | 114 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 807.00 | | 21 714.00 | 28 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 807.00 | | 21 714.00 | 28 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 807.00 | | 21 714.00 | 28 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
UX Autres créances clients | 285 333.00 | 285 333.00 | | 285 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VC Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 425.00 | 150 035.00 | 551 829.00 | 703 425.00 |
VI Groupe et associés | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 439.00 | 511 915.00 | 12 524.00 | 524 439.00 |
VW T.V.A. | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 863.00 | 465 473.00 | 551 829.00 | 1 018 863.00 |