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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 744.00 | 17 832.00 | 912.00 | 18 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 19 116.00 | 11 181.00 | 30 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 697.00 | 37 212.00 | 22 484.00 | 59 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BT Marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 710.00 | 37 212.00 | 208 498.00 | 245 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 040.00 | 25 024.00 | | 62 040.00 |
DH Report à nouveau | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 045.00 | 37 016.00 | | 36 045.00 |
DL TOTAL (I) | 123 443.00 | 87 397.00 | | 123 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 17 213.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 758.00 | 17 590.00 | | 24 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 50 562.00 | | 39 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 18 367.00 | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 055.00 | 108 108.00 | | 85 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 498.00 | 195 505.00 | | 208 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 055.00 | 108 108.00 | | 85 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 241.00 | | 477 241.00 | 477 241.00 |
FG Production vendue services | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 113.00 | | 650 113.00 | 650 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 300.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 300.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -221.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 972.00 | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 587.00 | 502 689.00 | | 652 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 541.00 | 465 673.00 | | 616 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 045.00 | 37 016.00 | | 36 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 514.00 | | 8 184.00 | 54 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 59 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 49 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 859.00 | | 8 184.00 | 43 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 954.00 | 4 258.00 | 3 000.00 | 35 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 691.00 | 4 258.00 | 3 000.00 | 35 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UX Autres créances clients | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 055.00 | 85 055.00 | | 85 055.00 |