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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 789.00 | 1 709.00 | 80.00 | 1 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 588.00 | 3 471.00 | 1 117.00 | 4 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137.00 | 6 320.00 | 2 817.00 | 9 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 540.00 | 6 320.00 | 116 220.00 | 122 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 679.00 | 16 486.00 | | 18 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 147.00 | 2 193.00 | | 16 147.00 |
DL TOTAL (I) | 83 626.00 | 67 479.00 | | 83 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701.00 | 6 201.00 | | 8 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 12 509.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | 10 000.00 | | 12 920.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 800.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 594.00 | 29 550.00 | | 32 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 220.00 | 97 028.00 | | 116 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 594.00 | 29 550.00 | | 32 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119.00 | | 1 235.00 | 9 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 9 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 6 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | | 1 235.00 | 6 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 338.00 | 1 217.00 | 7 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 338.00 | 1 217.00 | 6 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 81 730.00 | 81 730.00 | | 81 730.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 988.00 | 90 383.00 | 1 605.00 | 91 988.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |