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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 397.00 | 203 804.00 | 226 593.00 | 430 397.00 |
AX Avances et acomptes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 131.00 | 2 057 385.00 | 306 747.00 | 2 364 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 754.00 | 271 272.00 | 2 197 482.00 | 2 468 754.00 |
BZ Autres créances | 12 687 064.00 | | 12 687 064.00 | 12 687 064.00 |
CF Disponibilités | 7 571 098.00 | | 7 571 098.00 | 7 571 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 889 369.00 | 271 272.00 | 22 618 097.00 | 22 889 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 253 500.00 | 2 328 657.00 | 22 924 844.00 | 25 253 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 847 043.00 | 1 847 043.00 | | 1 847 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 497.00 | 97 497.00 | | 97 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 911 930.00 | 4 043 326.00 | | 4 911 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 002.00 | 1 818 604.00 | | 1 464 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 483 429.00 | 5 969 427.00 | | 6 483 429.00 |
DP Provisions pour risques | 500 196.00 | 645 178.00 | | 500 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 503.00 | 421 130.00 | | 438 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 938 699.00 | 1 066 308.00 | | 938 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 409.00 | 603 353.00 | | 520 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 276.00 | 285 094.00 | | 400 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 134.00 | 1 859 821.00 | | 1 617 134.00 |
EA Autres dettes | 12 964 897.00 | 13 681 492.00 | | 12 964 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 502 716.00 | 16 452 218.00 | | 15 502 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 924 844.00 | 23 487 954.00 | | 22 924 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 161 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 186 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 348 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 974 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 420.00 | 1 134 154.00 | | 584 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 150.00 | 262 772.00 | | 376 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 270.00 | 871 382.00 | | 208 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 783.00 | 335 040.00 | | 228 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 442.00 | 818 933.00 | | 490 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 897.00 | 10 184 850.00 | | 9 029 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565 895.00 | 8 366 246.00 | | 7 565 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 002.00 | 1 818 604.00 | | 1 464 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 372.00 | | 38 028.00 | 2 414 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 080.00 | 79 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 269.00 | 2 364 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 189.00 | 430 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 581.00 | | | 1 853 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 944.00 | | 38 028.00 | 399 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 847.00 | | | 160 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 406.00 | 143 460.00 | 6 777.00 | 1 649 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492 279.00 | 83 475.00 | | 1 492 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 596.00 | 59 985.00 | 6 777.00 | 150 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066 308.00 | 431 414.00 | 559 023.00 | 1 066 308.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 770.00 | | 83 475.00 | 354 770.00 |
6T Sur comptes clients | 271 271.00 | | | 271 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 041.00 | | 83 475.00 | 626 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 349.00 | 431 414.00 | 642 498.00 | 1 692 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 414.00 | 58 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 375 000.00 | 583 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 409.00 | 520 409.00 | | 520 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 276.00 | 400 276.00 | | 400 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 617 134.00 | 1 617 134.00 | | 1 617 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841 301.00 | 12 841 301.00 | | 12 841 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 468 754.00 | 2 468 754.00 | | 2 468 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687 064.00 | 12 687 064.00 | | 12 687 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398 038.00 | 15 318 271.00 | 79 767.00 | 15 398 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 379 120.00 | 15 379 120.00 | | 15 379 120.00 |