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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 900.00 | 3 379.00 | 20 521.00 | 23 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 534.00 | 66 583.00 | 289 951.00 | 356 534.00 |
040 Immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 434.00 | 69 962.00 | 373 472.00 | 443 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 688.00 | | 178 688.00 | 178 688.00 |
072 Créances – Autres | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
084 Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
110 Total général Actif | 645 819.00 | 69 962.00 | 575 857.00 | 645 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 355 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 495.00 | | | 139 495.00 |
230 Autres produits | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 150.00 | | | 190 150.00 |
242 Autres charges externes. | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |