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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 439.00 | 10 439.00 | 12 000.00 | 22 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CF Disponibilités | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 246.00 | | 372 246.00 | 372 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 685.00 | 10 439.00 | 384 246.00 | 394 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
DH Report à nouveau | -999.00 | -4 186.00 | | -999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | 3 186.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 26 771.00 | 16 402.00 | | 26 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 507 757.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 990.00 | 344 286.00 | | 356 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 474.00 | 852 772.00 | | 357 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 246.00 | 869 174.00 | | 384 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417.00 | 23.00 | | 10 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 23.00 | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 990.00 | 356 990.00 | | 356 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 474.00 | 357 474.00 | | 357 474.00 |