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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 030.00 | 77 503.00 | 110 527.00 | 188 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 835.00 | 77 503.00 | 491 332.00 | 568 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 271.00 | | 429 271.00 | 429 271.00 |
BZ Autres créances | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 326.00 | | 477 326.00 | 477 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 161.00 | 77 503.00 | 968 658.00 | 1 046 161.00 |
CU Autres participations | 336 046.00 | | 336 046.00 | 336 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 404 105.00 | | | 404 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 921.00 | | | 183 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 093.00 | | | 106 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 931.00 | | | 101 931.00 |
EA Autres dettes | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 553.00 | | | 564 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 658.00 | | | 968 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 632.00 | | | 555 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 983.00 | | 37 457.00 | 578 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 587.00 | 380 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 604.00 | 568 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 017.00 | 188 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 531.00 | | 32 516.00 | 173 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 452.00 | | 4 941.00 | 405 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 878.00 | 26 167.00 | 11 542.00 | 62 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 879.00 | 26 167.00 | 11 542.00 | 62 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -95.00 | 132.00 | 20.00 | -95.00 |
7C TOTAL GENERAL | -95.00 | 132.00 | 20.00 | -95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 093.00 | 106 093.00 | | 106 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
UX Autres créances clients | 429 271.00 | | | 429 271.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 009.00 | 58 088.00 | 8 921.00 | 67 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 926.00 | 477 166.00 | 44 760.00 | 521 926.00 |
VW T.V.A. | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 553.00 | 555 632.00 | 8 921.00 | 564 553.00 |