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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 2 799.00 | 1 534.00 | 4 333.00 |
AH Fonds commercial | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
AP Constructions | 61 172.00 | 29 180.00 | 31 991.00 | 61 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 972.00 | 265 141.00 | 106 831.00 | 371 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 761.00 | 262 559.00 | 147 202.00 | 409 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 058.00 | 559 679.00 | 340 378.00 | 900 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 180.00 | 3 999.00 | 258 181.00 | 262 180.00 |
BZ Autres créances | 151 374.00 | | 151 374.00 | 151 374.00 |
CF Disponibilités | 277 804.00 | | 277 804.00 | 277 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 911.00 | 3 999.00 | 739 911.00 | 743 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 969.00 | 563 679.00 | 1 080 290.00 | 1 643 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 799.00 | | | 392 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DL TOTAL (I) | 571 721.00 | | | 571 721.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 058.00 | | | 204 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
EA Autres dettes | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 569.00 | | | 508 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 290.00 | | | 1 080 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 959.00 | | | 371 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 579.00 | | 25 983.00 | 897 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 7.00 | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4.00 | 23 500.00 | 900 058.00 | 4.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 842 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 985.00 | | 2 160.00 | 54 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 586.00 | | 23 819.00 | 842 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 4.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 124.00 | 78 054.00 | 23 500.00 | 505 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 626.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 951.00 | 77 428.00 | 23 500.00 | 502 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 3 999.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 999.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 999.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 058.00 | 204 058.00 | | 204 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 420.00 | 79 227.00 | 100 192.00 | 179 420.00 |
VI Groupe et associés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 465.00 | 420 465.00 | | 420 465.00 |
VW T.V.A. | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 152.00 | 371 959.00 | 100 192.00 | 472 152.00 |