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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 061.00 | 1 152 061.00 | | 1 152 061.00 |
AP Constructions | 19 629.00 | 8 600.00 | 11 028.00 | 19 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 450.00 | 197 390.00 | 704 061.00 | 901 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 14 015.00 | 156.00 | 14 170.00 |
BF Prêts | 6 903 850.00 | | 6 903 850.00 | 6 903 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 096 348.00 | 17 937 644.00 | 9 158 704.00 | 27 096 348.00 |
BT Marchandises | 690 278.00 | 420 882.00 | 269 397.00 | 690 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 775.00 | 51 218.00 | 740 557.00 | 791 775.00 |
BZ Autres créances | 2 364 420.00 | 1 233 831.00 | 1 130 588.00 | 2 364 420.00 |
CF Disponibilités | 4 885 787.00 | | 4 885 787.00 | 4 885 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 757 932.00 | 1 705 931.00 | 7 052 001.00 | 8 757 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 145 088.00 | 19 643 575.00 | 16 501 513.00 | 36 145 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 065 579.00 | 16 565 579.00 | 1 500 000.00 | 18 065 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 304 235.00 | 11 000 170.00 | | 12 304 235.00 |
DH Report à nouveau | -13 397 149.00 | 1 304 064.00 | | -13 397 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875 115.00 | -13 397 117.00 | | -2 875 115.00 |
DL TOTAL (I) | -3 927 329.00 | -1 052 182.00 | | -3 927 329.00 |
DP Provisions pour risques | 757 608.00 | 1 112 156.00 | | 757 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 757 608.00 | 1 112 156.00 | | 757 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 426.00 | 1 528 359.00 | | 2 512 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893 556.00 | 1 307 894.00 | | 7 893 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 549.00 | 8 246 540.00 | | 8 193 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 984.00 | 890 096.00 | | 736 984.00 |
EA Autres dettes | 42 631.00 | 99 776.00 | | 42 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 379 146.00 | 12 072 663.00 | | 19 379 146.00 |
ED (V) | 292 088.00 | | | 292 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 513.00 | 12 132 637.00 | | 16 501 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 893 556.00 | | | 7 893 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 661 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 854 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 931 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 367.00 | 870 417.00 | | 57 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 224.00 | 699 582.00 | | 932 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 857.00 | 170 834.00 | | -874 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 949.00 | 911 885.00 | | 42 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 236.00 | 7 966 419.00 | | 3 743 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 351.00 | 21 363 536.00 | | 6 618 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875 115.00 | -13 397 117.00 | | -2 875 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 904 328.00 | | 6 903 880.00 | 20 904 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 849.00 | 25 009 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 860.00 | 27 096 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 010.00 | 935 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 061.00 | | | 1 152 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 260.00 | | | 1 619 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 133 007.00 | | 6 903 880.00 | 18 133 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 224.00 | 52 288.00 | 666 508.00 | 834 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 224.00 | 52 288.00 | 666 508.00 | 834 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 156.00 | 290 808.00 | 645 356.00 | 1 112 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 156.00 | 290 808.00 | 645 356.00 | 1 112 156.00 |
UG ‐ Financières | | 290 808.00 | 645 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 893 556.00 | 7 893 556.00 | | 7 893 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 549.00 | 8 193 549.00 | | 8 193 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
UP Prêts | 6 903 850.00 | | 6 903 850.00 | 6 903 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 791 775.00 | 730 518.00 | 61 257.00 | 791 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512 426.00 | 2 512 426.00 | | 2 512 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 804 419.00 | | | -7 804 419.00 |
VP Divers | 2 364 420.00 | 2 364 420.00 | | 2 364 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 984.00 | 736 984.00 | | 736 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 291.00 | 3 120 575.00 | 7 004 716.00 | 10 125 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 379 146.00 | 19 379 146.00 | | 19 379 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |