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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 559.00 | 23 801.00 | 24 758.00 | 48 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 850.00 | 150 051.00 | 124 799.00 | 274 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 891.00 | 175 235.00 | 149 656.00 | 324 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BN En cours de production de biens | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
BZ Autres créances | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CF Disponibilités | 333 310.00 | | 333 310.00 | 333 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 257.00 | | 548 257.00 | 548 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 148.00 | 175 235.00 | 697 913.00 | 873 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 138 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 389.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 504.00 | 54 657.00 | | 112 504.00 |
DL TOTAL (I) | 309 950.00 | 197 446.00 | | 309 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 694.00 | 90 587.00 | | 81 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 028.00 | 128 337.00 | | 71 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 727.00 | 50 654.00 | | 75 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 100.00 | 42 768.00 | | 81 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 114.00 | 40 372.00 | | 75 114.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 1 514.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 963.00 | 354 232.00 | | 387 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 913.00 | 551 678.00 | | 697 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 592.00 | 38 352.00 | 8 709.00 | 145 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 209.00 | 38 352.00 | 8 709.00 | 144 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 694.00 | 19 302.00 | 62 392.00 | 81 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 949.00 | 54 896.00 | 53.00 | 54 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 236.00 | 249 844.00 | 62 392.00 | 312 236.00 |