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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 17.00 | 133.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 322 750.00 | | 322 750.00 | 322 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 150.00 | 118 717.00 | 12 433.00 | 131 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 100.00 | 85 526.00 | 39 574.00 | 125 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 284.00 | 237 039.00 | 375 245.00 | 612 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BT Marchandises | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BZ Autres créances | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CF Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 456.00 | | 70 456.00 | 70 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 740.00 | 237 039.00 | 445 702.00 | 682 740.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 977.00 | 138 645.00 | | 160 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | 22 332.00 | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | 174 641.00 | 166 477.00 | | 174 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 077.00 | 160 944.00 | | 164 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 2 867.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 165.00 | 39 951.00 | | 47 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 935.00 | 76 961.00 | | 48 935.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 061.00 | 280 723.00 | | 271 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 702.00 | 447 200.00 | | 445 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 165.00 | | 30 119.00 | 582 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 750.00 | | 150.00 | 322 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 281.00 | | 29 969.00 | 226 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 712.00 | 23 327.00 | | 213 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 933.00 | 23 310.00 | | 180 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 844.00 | 31 530.00 | 122 827.00 | 163 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 061.00 | 138 748.00 | 122 827.00 | 271 061.00 |