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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 86 830.00 | 84 643.00 | 2 186.00 | 86 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 703.00 | 39 277.00 | 46 426.00 | 85 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 945.00 | 125 956.00 | 228 989.00 | 354 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 71 593.00 | | 71 593.00 | 71 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
CF Disponibilités | 214 939.00 | | 214 939.00 | 214 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 395.00 | | 343 395.00 | 343 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 340.00 | 125 956.00 | 572 384.00 | 698 340.00 |
CU Autres participations | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 202.00 | 222 783.00 | | 255 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 355.00 | 32 419.00 | | 27 355.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 303 325.00 | 275 970.00 | | 303 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 72 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 72 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | 37 570.00 | | 20 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 145.00 | 28 332.00 | | 30 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 18 924.00 | | 40 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 69 913.00 | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | 70 600.00 | 55 000.00 | | 70 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 059.00 | 209 740.00 | | 171 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 384.00 | 557 710.00 | | 572 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 406.00 | | 499 406.00 | 499 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 406.00 | | 499 406.00 | 499 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 5 631.00 | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 394.00 | 486 870.00 | | 503 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 039.00 | 454 450.00 | | 476 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 355.00 | 32 419.00 | | 27 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 167.00 | 2 977.00 | | 3 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 803.00 | 5 980.00 | | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 492.00 | 13 464.00 | | 112 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 492.00 | 13 464.00 | | 112 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 968.00 | | | 968.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 26 000.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 968.00 | 26 000.00 | | 72 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 296.00 | 71 593.00 | 18 702.00 | 90 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |