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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 694.00 | 786.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 719.00 | 19 193.00 | 37 526.00 | 56 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 50 215.00 | 8 635.00 | 58 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 263.00 | 70 842.00 | 91 421.00 | 162 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 533.00 | 10 849.00 | 150 684.00 | 161 533.00 |
BT Marchandises | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 149.00 | 43 758.00 | 657 391.00 | 701 149.00 |
BZ Autres créances | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 765.00 | 54 607.00 | 1 004 158.00 | 1 058 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 028.00 | 125 450.00 | 1 095 579.00 | 1 221 028.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 335 005.00 | | | 335 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
DL TOTAL (I) | 383 287.00 | | | 383 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 912.00 | | | 203 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 567.00 | | | 179 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 803.00 | | | 139 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EA Autres dettes | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 291.00 | | | 712 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 579.00 | | | 1 095 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 056.00 | | | 571 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 487.00 | | 196 487.00 | 196 487.00 |
FG Production vendue services | 1 353 738.00 | | 1 353 738.00 | 1 353 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 224.00 | | 1 550 224.00 | 1 550 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 997.00 | | | 1 599 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 115.00 | | | 1 556 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 602.00 | 8 241.00 | | 62 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 430.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 597.00 | 7 811.00 | | 61 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
6T Sur comptes clients | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 567.00 | 179 567.00 | | 179 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 803.00 | 139 803.00 | | 139 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 912.00 | 62 677.00 | 141 235.00 | 203 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 126.00 | 858 126.00 | | 858 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 599.00 | 858 126.00 | 6 473.00 | 864 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 095.00 | 468 860.00 | 141 235.00 | 610 095.00 |