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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 065.00 | 20 814.00 | 33 251.00 | 54 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151.00 | 2 095.00 | 3 055.00 | 5 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 669.00 | 84 249.00 | 43 420.00 | 127 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 865.00 | 107 158.00 | 156 706.00 | 263 865.00 |
BT Marchandises | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 713.00 | 6 680.00 | 192 033.00 | 198 713.00 |
BZ Autres créances | 124 478.00 | | 124 478.00 | 124 478.00 |
CF Disponibilités | 437 230.00 | | 437 230.00 | 437 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 619.00 | 6 680.00 | 967 939.00 | 974 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 483.00 | 113 838.00 | 1 124 646.00 | 1 238 483.00 |
CU Autres participations | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
DL TOTAL (I) | 902 280.00 | | | 902 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 646.00 | | | 1 124 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 193.00 | | 1 678 193.00 | 1 678 193.00 |
FG Production vendue services | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 603.00 | | 1 681 603.00 | 1 681 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 841.00 | | | 1 727 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 601.00 | | | 1 545 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 424.00 | 28 096.00 | 2 363.00 | 81 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 28 096.00 | 2 363.00 | 81 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | | 1 713.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | | 1 713.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | | 1 713.00 | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 347.00 | 119 347.00 | | 119 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 129.00 | 330 129.00 | | 330 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 709.00 | 330 129.00 | 2 580.00 | 332 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |