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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 689.00 | 32 711.00 | 14 978.00 | 47 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 079.00 | 36 101.00 | 14 978.00 | 51 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
110 Total général Actif | 73 771.00 | 36 101.00 | 37 670.00 | 73 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240.00 | 1 985.00 | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 590.00 | 137 436.00 | | 59 590.00 |
230 Autres produits | | 1 112.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 830.00 | 140 533.00 | | 59 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | 8 948.00 | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 47 351.00 | 94 690.00 | | 47 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 4 724.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 435.00 | 29 993.00 | | 22 435.00 |
252 Charges sociales | 8 829.00 | 5 547.00 | | 8 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 292.00 | 4 257.00 | | 3 292.00 |
262 Autres charges | | 341.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 671.00 | 148 499.00 | | 84 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 841.00 | -7 966.00 | | -24 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 075.00 | 260 000.00 | | 5 075.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 407.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 284 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 989.00 | -33 022.00 | | -19 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 524.00 | | | 8 524.00 |